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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/17 | 10.0000 | 0 | 0 | 10.0000 | 10.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/17) |
10.00000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
2,197.67 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 16.99 |
| Biotechnology | 11.17 |
| Medical Devices & Instruments | 10.13 |
| Chemicals | 7.89 |
| Industrial Products | 6.68 |
| Retail -Cyclical | 6.62 |
| Healthcare Providers & Services | 5.51 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 5.12 |
| Banks | 4.75 |
| Utilities - Independent Power Producers | 4.41 |
| Vehicles & Parts | 4.11 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.49 |
| Software | 2.99 |
| Insurance | 2.83 |
| Construction | 1.80 |
| Education | 1.49 |
| Telecommunication Services | 0.84 |
| Consumer Packaged Goods | 0.66 |
| Travel & Leisure | 0.26 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 8.68 |
| 台積電 | 8.32 |
| ORSTED A/S | 4.41 |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 3.95 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
10.0000
0%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/17 |
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