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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 7.5803 | ▲0.0026 | ▲0.03 | 7.5964 | 7.2631 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
截至：2023/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 8.40 |
| Hardware | 0.24 |
| Capital Markets | 0.06 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| EURO-SCHATZ FUT BOND 08/MAR/2023 DUH3 COMDTY | 39.08 |
| EURO-SCHATZ FUT BOND 08/JUN/2023 DUM3 COMDTY | 25.67 |
| FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 0% | 7.26 |
| FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 0% | 7.09 |
| FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 0% | 6.83 |
| REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 0% 15/JAN/2024 EUR | 4.44 |
| FRENCH REPUBLIC BILL ZERO CPN 29/NOV/2023 EUR 1 | 3.38 |
| FRENCH REPUBLIC BILL ZERO CPN 24/JAN/2024 EUR 1 | 3.36 |
| EUROPEAN UNION BOND FIXED 0% 04/NOV/2025 EUR 1000 | 3.03 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP NOTES FIXED 0.8% | 2.09 |
基金速覽 |
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淨值歐元
7.5803
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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