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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 164.0000 | ▼0.23 | ▼0.14 | 165.0600 | 114.4600 |
資產配置 |
截至:2024/02 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 53.50 |
Interactive Media | 10.45 |
Vehicles & Parts | 10.02 |
Retail -Cyclical | 8.62 |
Biotechnology | 6.01 |
Travel & Leisure | 5.20 |
Healthcare Providers & Services | 2.43 |
Capital Markets | 1.11 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.60 |
ADYEN NV | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
164.0000
▼0.14%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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