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2020年 11月 24日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/23 62.2900 ▲0.69 ▲1.12 79.0200 42.4900

資產配置

截至:2020/10

行業比重

截至:2020/10
行業類別 百分比%
REITs 97.21

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
SIMON PROPERTY GROUP INC USD COM 9.21
SL GREEN REALTY CORP USD COM 6.55
PROLOGIS INC 6.51
BOSTON PROPERTIES INC USD COM 6.41
AVALONBAY COMMUNITIES INC REIT:USD COM 5.38
HOST HOTELS & RESORTS INC 4.61
EQUITY RESIDENTIAL:TRUST USD SHS BEN INT 4.25
MACERICH CO USD COM 3.60
VORNADO REALTY TRUST USD COM 3.31
PUBLIC STORAGE 2.87

基金速覽

 
淨值美金 62.2900 ▲1.12%
更新日期 2020/11/23
基金組別 北美房地產(直接)
組別排名 17 / 26
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/11/23
年初至今 ▼17.76%
一年 ▼16.18%
三年收益率(年度化) ▼5.09%
五年收益率(年度化) ▼1.88%
累積報酬 ▲342.11%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利美國房地產基金 A 62.29000 ▲1.12

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