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2019年 08月 21日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/19 216.2580 ▲0.0396 ▲0.02 216.2580 211.1168

資產配置

截至:2019/06

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
TERM DEPOSIT LA BANQUE POSTALE 2.44 PCT 01-JUL-2019 10.20
LU0090884072 4.96
BANK OF CHINA LTD (PARIS BRANCH) 0.00 PCT 07-AUG-2019 4.79
IRS RECEIVE USD FLOAT PAY FIXED 2.43 11-JUL-2019 3.84
HITACHI CAPITAL 0.00 PCT 11-JUL-2019 3.84
ING BANK NV US1MLIB+0.33 PCT 03-JUL-2019 3.61
IRS RECEIVE USD FLOAT PAY FIXED 2.25 10-JUL-2019 3.60
IRS RECEIVE USD FLOAT PAY FIXED 2.29 19-JUL-2019 3.60
DZ PRIVATBANK SA 0.00 PCT 02-JUL-2019 3.60
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0.00 PCT 08-JUL-2019 3.60

基金速覽

 
淨值美金 216.2580 ▲0.02%
更新日期 2019/08/19
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 2 / 8
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2019/08/19
年初至今 ▲1.58%
一年 ▲2.46%
三年收益率(年度化) ▲1.74%
五年收益率(年度化) ▲1.14%
累積報酬 ▲116.26%

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) 216.25802 ▲0.02

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