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2019年 12月 10日 星期二
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基金總覽

法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

BNP Paribas USD Money Market Classic R

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/06 217.5029 ▲0.0102 0 217.5029 212.5712

資產配置

截至:2019/10

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
TERM DEPOSIT BRED BANQUE POPULAIRE 1.97 PCT 01-OCT-2019 9.30
BNPP INSTICASH USD 1D ST VNAV I C 4.99
BANK OF CHINA LTD (PARIS BRANCH) 0.00 PCT 07-NOV-2019 4.22
DZ PRIVATBANK SA 0.00 PCT 04-NOV-2019 3.16
BANK OF MONTREAL (LONDON BRANCH) 0.00 PCT 27-DEC-2019 3.15
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD LUXEMBOURG BRANCH 0.00 PCT 27-DEC-20 3.15
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 0.00 PCT 21-JAN-2020 3.15
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0.00 PCT 12-FEB-2020 3.15
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (LUXEMBOURG BRANCH) 0.00 PCT 10-FEB-2020 3.14
NATWEST MARKETS PLC 0.00 PCT 13-JUL-2020 3.12

基金速覽

 
淨值美金 217.5029 0%
更新日期 2019/12/06
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 2 / 8
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2019/12/06
年初至今 ▲2.16%
一年 ▲2.33%
三年收益率(年度化) ▲1.86%
五年收益率(年度化) ▲1.25%
累積報酬 ▲117.5%

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) 217.50289 0

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