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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 96.9700 | ▲0.21 | ▲0.22 | 96.9700 | 77.2700 |
資產配置 |
截至:2024/01 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 23.06 |
Transportation | 13.93 |
Chemicals | 13.64 |
Aerospace & Defense | 10.37 |
Industrial Products | 9.57 |
Metals & Mining | 6.05 |
Construction | 5.22 |
Industrial Distribution | 3.84 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 3.73 |
Hardware | 2.69 |
Conglomerates | 2.24 |
Agriculture | 0.99 |
Healthcare Providers & Services | 0.92 |
Steel | 0.90 |
Business Services | 0.90 |
Building Materials | 0.60 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 2.92 |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.74 |
TOTALENERGIES SE | 2.39 |
SHELL PLC | 2.29 |
SAFRAN SA | 2.29 |
基金速覽 |
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淨值歐元
96.9700
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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