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2019年 09月 23日 星期一
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瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)

M&G North American Dividend Euro A Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/11/09 22.8006 ▲0.0434 ▲0.19 23.3117 19.1877

資產配置

截至:2018/09

行業比重

截至:2018/09
行業類別 百分比%
Health Care Plans 9.92
Chemicals 9.12
Application Software 8.24
Credit Services 7.02
Banks 6.75
Semiconductors 6.36
Oil & Gas - Midstream 5.31
Brokers & Exchanges 4.79
REITs 4.45
Consumer Packaged Goods 3.67
Business Services 3.44
Travel & Leisure 3.43
Communication Services 3.26
Transportation & Logistics 3.25
Restaurants 2.96
Beverages - Alcoholic 2.68
Oil & Gas - E&P 2.37
Drug Manufacturers 2.37
Tobacco Products 1.51
Retail - Apparel & Specialty 1.47
Asset Management 1.46
Industrial Products 1.34
Medical Devices 1.19
Oil & Gas - Services 1.11
Medical Instruments & Equipment 1.06

前十大持股

截至:2018/09
投資標的 資產百分比%
METHANEX CORP 7.92
UNITEDHEALTH GROUP INC 6.00
MICROSOFT CORP 5.93
BROADCOM INC 4.32
ANTHEM INC 3.93
MONDELEZ INTERNATIONAL INC A 3.67
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 3.44
MASTERCARD INC A 3.40
COMCAST CORP CLASS A 3.26
UNION PACIFIC CORP 3.25

基金速覽

 
淨值歐元 22.8006 ▲0.19%
更新日期 2018/11/09
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 93 / 127
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/11/09
年初至今 ▲10.6%
一年 ▲11.95%
三年收益率(年度化) ▲11.6%
五年收益率(年度化) ▲14.14%
累積報酬 ▲1851.23%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) 22.80060 ▲0.19

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