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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/03/01 | 237.8865 | ▼11.3702 | ▼4.56 | 515.9788 | 237.8865 |
資產配置 |
截至：2022/02 |
行業比重 |
截至：2022/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 30.48 |
| Banks | 23.18 |
| Metals & Mining | 9.68 |
| Retail - Defensive | 8.22 |
| Agriculture | 3.96 |
| Steel | 3.25 |
| Retail -Cyclical | 3.22 |
| Drug Manufacturers | 2.74 |
| Interactive Media | 2.61 |
| Business Services | 1.98 |
| Insurance | 1.73 |
| Capital Markets | 1.34 |
| Vehicles & Parts | 1.22 |
| Telecommunication Services | 0.24 |
前十大持股 |
截至：2022/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GAZPROM PJSC | 7.35 |
| LUKOIL PJSC | 5.23 |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 4.84 |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | 4.22 |
| DINO POLSKA SA | 4.15 |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC | 4.06 |
| PHOSAGRO PJSC | 3.96 |
| BANK PEKAO SA | 3.95 |
| GAZPROM NEFT PJSC | 3.79 |
| OTP BANK PLC | 3.42 |
基金速覽 |
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淨值美金
237.8865
▼4.56%
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過去績效 |
資料日期：2022/03/01 |
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