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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 22.5100 | ▼0.07 | ▼0.31 | 22.5800 | 19.8000 |
資產配置 |
截至:2024/02 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 50.96 |
Chemicals | 21.19 |
Metals & Mining | 15.33 |
Building Materials | 5.44 |
Agriculture | 3.38 |
Steel | 2.73 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Shell PLC - Common Stock GBP (0.07) | 7.29 |
BP PLC - Common Stock GBP (0.25) | 5.61 |
Linde PLC - Common Stock | 5.50 |
TotalEnergies SE - Common Stock EUR (2.5) | 5.06 |
BHP Group Ltd - Common Stock | 5.00 |
基金速覽 |
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淨值歐元
22.5100
▼0.31%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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