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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 83.0300 | ▼0.02 | ▼0.02 | 87.5900 | 74.8900 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 24.34 |
| Banks | 22.94 |
| Retail -Cyclical | 12.28 |
| Consumer Packaged Goods | 9.78 |
| Other Energy Sources | 3.29 |
| Interactive Media | 3.04 |
| Healthcare Providers & Services | 2.96 |
| Telecommunication Services | 2.93 |
| Metals & Mining | 2.76 |
| Drug Manufacturers | 2.15 |
| Travel & Leisure | 2.13 |
| Construction | 1.81 |
| Real Estate | 1.62 |
| Vehicles & Parts | 1.11 |
| Retail - Defensive | 1.10 |
| Restaurants | 0.85 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FPT CORP | 6.48 |
| LIVECHAT SOFTWARE SA | 6.17 |
| 11 BIT STUDIOS SA | 6.02 |
| INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK PT | 5.74 |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 4.91 |
| MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.000 | 4.82 |
| VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 4.23 |
| LPP SA | 4.16 |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 4.07 |
基金速覽 |
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淨值美金
83.0300
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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