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2020年 01月 21日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/17 32.8700 ▲0.02 ▲0.06 32.9700 30.4200

資產配置

截至:2019/09

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Banks 0.05

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
FIN FUT UK 90DAY ICE (WHT) 09/18/19 18.29
FIN FUT US 10YR CBT 09/19/19 13.72
FNMA TBA 3.5% AUG 30YR 13.65
FIN FUT US 5YR CBT 09/30/19 8.94
ZCS BRL 6.45 02/25/19-01/02/20 CME 6.81
CDX IG32 5Y ICE 6.63
IRS EUR 0.50000 12/18/19-10Y LCH 4.89
IRS EUR 1.31000 06/19/24-5Y LCH 4.81
IRS EUR 0.25000 09/18/19-5Y LCH 4.43
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 09/06/19 4.43

基金速覽

 
淨值美金 32.8700 ▲0.06%
更新日期 2020/01/17
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 32 / 75
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/01/17
年初至今 ▲0.4%
一年 ▲8.09%
三年收益率(年度化) ▲4.5%
五年收益率(年度化) ▲3.68%
累積報酬 ▲139.93%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 32.87000 ▲0.06

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