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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 97.1800 | ▲0.46 | ▲0.48 | 104.2100 | 64.1400 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 41.75 |
| Semiconductors | 25.72 |
| Interactive Media | 9.95 |
| Hardware | 6.23 |
| Retail -Cyclical | 5.10 |
| Media-Diversified | 3.48 |
| Travel & Leisure | 1.73 |
| Healthcare Providers & Services | 1.64 |
| Capital Markets | 1.20 |
| Vehicles & Parts | 1.19 |
| Banks | 0.89 |
| REITs | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2022/10 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 3.40 |
基金速覽 |
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淨值美金
97.1800
▲0.48%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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