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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 9.7600 | ▼0.01 | ▼0.1 | 9.9500 | 9.2200 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Travel & Leisure | 0.11 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.09 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 2YR NOTE JUN 23 | 6.76 |
US ULTRA T-BOND JUN 23 | 3.92 |
US ULTRA 10YR NOTE JUN 23 | 2.49 |
USD C CNH P @6.944700 EO | 0.98 |
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP RegS | 0.75 |
RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS | 0.73 |
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD RegS | 0.72 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.7600
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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