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2021年 01月 27日 星期三
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摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計)

JPM Latin America Equity C (acc) USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/26 33.7000 ▲0.26 ▲0.78 36.0700 17.6100

資產配置

截至:2020/12

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Banks 21.28
Retail -Cyclical 11.08
Metals & Mining 9.68
Oil & Gas 7.95
Capital Markets 7.04
Transportation 6.60
Software 6.53
Retail - Defensive 4.00
Business Services 3.77
Industrial Products 3.16
Healthcare Providers & Services 3.14
Insurance 2.69
Real Estate 2.04
Utilities - Regulated 1.81
Telecommunication Services 1.21
Healthcare Plans 1.15
Credit Services 0.99
Asset Management 0.96
Utilities - Independent Power Producers 0.64
Steel 0.49
Travel & Leisure 0.47
Restaurants 0.34
REITs 0.32
Consumer Packaged Goods 0.29

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
VALE SA COMMON STOCK BRL 0 7.57
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PREFERENCE BRL 0 6.01
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK BRL 0 4.59
LOCALIZA RENT A CAR SA COMMON STOCK BRL 0 3.77
MAGAZINE LUIZA SA COMMON STOCK BRL 0 3.42
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COMMON STOCK 3.39
GLOBANT SA COMMON STOCK USD 1.2 3.36

基金速覽

 
淨值美金 33.7000 ▲0.78%
更新日期 2021/01/26
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 11 / 71
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/01/26
年初至今 ▼1.29%
一年 ▼8.25%
三年收益率(年度化) ▼1.73%
五年收益率(年度化) ▲12.77%
累積報酬 ▲237%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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