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2024年 04月 23日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/19 10.0400 ▲0.03 ▲0.3 11.4100 9.9700

資產配置

截至:2024/03

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
KOREA TREASURY BOND .875% 12/10/2023 TNTE 5.21
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 02/20/2024 TBLM TBLM 4.59
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZERO 01/01/2025 STRP 3.73
KOREA MONETARY STABILIZATION BOND .905% 04/02/2023 GOV 3.70
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 04/21/2026 REG S GOV 3.36
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND .5% 09/21/2026 REG S GOV 3.15
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 09/20/2023 TBLM TBLM 3.12
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 05/10/2023 TBLM TBLM 2.91

基金速覽

 
淨值美金 10.0400 ▲0.3%
更新日期 2024/04/19
基金組別 全球債券
組別排名 231 / 310
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/04/19
年初至今 ▼8.38%
一年 ▼6.74%
三年收益率(年度化) ▼5.45%
五年收益率(年度化) ▼5.53%
累積報酬 ▲111.16%

基準指數

 

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