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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 43.6300 | ▲0.16 | ▲0.37 | 45.8900 | 35.5500 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 34.74 |
Retail -Cyclical | 8.72 |
Retail - Defensive | 8.22 |
Travel & Leisure | 7.34 |
Telecommunication Services | 6.46 |
Insurance | 4.17 |
Beverages - Non-Alcoholic | 4.09 |
Drug Manufacturers | 4.02 |
Oil & Gas | 3.79 |
Capital Markets | 3.39 |
Media-Diversified | 2.56 |
Business Services | 1.43 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS TI TRY | 6.71 |
COCA-COLA ICECEK AS TI TRY | 6.19 |
OPAP SA GA EUR | 5.86 |
JUMBO SA GA EUR | 4.99 |
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PW PLN | 4.59 |
JERONIMO MARTINS PL EUR | 4.20 |
HACI OMER SABANCI HOLDING TI TRY | 4.19 |
BANK PEKAO SA PW PLN | 4.12 |
DINO POLSKA SA PW PLN | 4.08 |
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL HB HUF | 4.06 |
基金速覽 |
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淨值美金
43.6300
▲0.37%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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