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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 133.7900 | ▲0.17 | ▲0.13 | 144.8700 | 128.9300 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Republic of South Africa | 7.29 |
| Republic of Brazil | 7.19 |
| Republic of Mexico | 6.41 |
| Republic of Mexico | 6.16 |
| MGS 3.885 08/15/29 | 4.10 |
| CGB 3.29 05/23/29 | 3.95 |
| CZGB 1 06/26/26 | 3.17 |
| SAGB 8 1/2 01/31/37 #2037 | 2.79 |
| Indonesia | 2.67 |
| THAIGB 2 12/17/31 | 2.65 |
基金速覽 |
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淨值歐元
133.7900
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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