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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 9.2200 | ▼0.01 | ▼0.11 | 9.3000 | 7.6700 |
資產配置 |
截至:2023/12 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 77.55 |
Real Estate | 12.51 |
Software | 3.07 |
Semiconductors | 1.44 |
Transportation | 0.87 |
Construction | 0.51 |
Interactive Media | 0.28 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD | 3.63 |
ORIENTAL LAND CO LTD | 3.62 |
LINK REIT | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.2200
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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