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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 15.5300 | ▼0.01 | ▼0.06 | 16.8000 | 14.0100 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 25.14 |
Hardware | 12.34 |
Industrial Products | 10.28 |
Software | 7.52 |
Interactive Media | 3.80 |
Retail -Cyclical | 3.55 |
Banks | 3.05 |
Chemicals | 2.16 |
Capital Markets | 1.99 |
Conglomerates | 1.73 |
Drug Manufacturers | 1.64 |
Telecommunication Services | 1.50 |
Vehicles & Parts | 1.32 |
Real Estate | 1.19 |
Building Materials | 1.14 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
ADBCH 2.25% | 7.90 |
台達電 | 3.08 |
元大台灣50單日正向2倍基金 | 3.08 |
INFOSYS LTD-IND | 2.91 |
復華新興人民幣債券基金A | 2.70 |
BANK NEGARA INDONESIA PERSER-IDN | 2.61 |
KYORITSU MAINTENANCE CO LTD-JPN | 2.48 |
KAKAO CORP-KOR | 2.41 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.5300
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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