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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/23 | 10.8400 | ▲0.02 | ▲0.18 | 11.0700 | 9.8500 |
資產配置 |
截至:2024/02 |
行業比重 |
截至:2022/02 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
US ULTRA BOND CBT 0% 20/12/2022 | 27.26 |
COLOMBIA 7% 26/03/2031 | 4.28 |
GABON 6.95% 16/06/2025 | 4.26 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.8400
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/23 |
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