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2019年 12月 07日 星期六
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聯博-房貸收益基金I2股

AB Mortgage Income I2X Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/06 11.7400 0 0 11.7400 11.0400

資產配置

截至:2019/09

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
US TREASURY BILLS 0% 16/09/2019 3.72
US TREASURY 3.375% 15/11/2019 2.61
CAS 2017-C01 1B1 7.768% 25/07/2029 1.67

基金速覽

 
淨值美金 11.7400 0%
更新日期 2019/12/06
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 97 / 132
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/12/06
年初至今 ▲6.24%
一年 ▲5.67%
三年收益率(年度化) ▲5.53%
五年收益率(年度化) ▲4.5%
累積報酬 ▲27.33%

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金I2股 11.74000 0

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