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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 20.0300 | ▼0.15 | ▼0.74 | 20.9100 | 16.7700 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 30.14 |
| Vehicles & Parts | 16.74 |
| Travel & Leisure | 7.46 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.43 |
| Restaurants | 4.35 |
| Retail - Defensive | 4.01 |
| Media-Diversified | 3.53 |
| Interactive Media | 3.52 |
| Waste Management | 3.01 |
| Semiconductors | 2.48 |
| Aerospace & Defense | 2.13 |
| Hardware | 1.57 |
| Software | 1.48 |
| Credit Services | 1.19 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.81 |
| Homebuilding & Construction | 0.09 |
| Industrial Distribution | 0.01 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HERMES INTERNATIONAL | 8.10 |
| 國外_一般型存款 | 7.70 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 7.52 |
| MONCLER SPA | 4.76 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
20.0300
▼0.74%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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