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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 23.3300 | ▼0.06 | ▼0.26 | 24.7100 | 21.6600 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2017/06 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas - E&P | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 10YR NOTE JUN 23 | 4.42 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 3.15 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 2.86 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 2.65 |
CUROTC-DISAGG EUR | 2.60 |
CUROTC-DISAGG EUR | 2.52 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO | 2.28 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 1.89 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 1.75 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 1.71 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF | 1.70 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 1.65 |
基金速覽 |
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淨值美金
23.3300
▼0.26%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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