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2021年 01月 25日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/22 15.5352 ▼0.09 ▼0.58 17.1684 11.7803

資產配置

截至:2020/12

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Banks 42.64
Real Estate 15.09
Transportation 9.02
Telecommunication Services 6.51
Chemicals 4.49
Conglomerates 4.17
Retail -Cyclical 4.13
Business Services 2.46
Steel 2.43
Healthcare Providers & Services 2.09
Utilities - Regulated 1.22
Education 1.08
Consumer Packaged Goods 0.86
Capital Markets 0.85
Medical Distribution 0.26

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
QATAR NATIONAL BANK QPSC COMMON STOCK QAR 1 8.45
FIRST ABU DHABI BANK PJSC COMMON STOCK AED 1 6.55
AL RAJHI BANK COMMON STOCK SAR 10 5.91
EMAAR PROPERTIES PJSC COMMON STOCK AED 1 5.44
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD COMMON STOCK QAR 1 4.27
EMAAR MALLS PJSC COMMON STOCK AED 1 4.16
TURKIYE GARANTI BANKASI AS COMMON STOCK TRY 1 4.06
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP COMMON STOCK KWD 100 3.90
KOC HOLDING AS COMMON STOCK TRY 1 3.60
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC COMMON STOCK KWD 3.21

基金速覽

 
淨值歐元 15.5352 ▼0.58%
更新日期 2021/01/22
基金組別 非洲及中東股票
組別排名 0 / 8
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/01/22
年初至今 ▲6.13%
一年 ▼9.51%
三年收益率(年度化) ▲1.21%
五年收益率(年度化) ▲5.18%
累積報酬 ▲55.35%

基準指數

 

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