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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/22 | 13.1760 | ▲0.039 | ▲0.3 | 15.5530 | 13.1370 |
資產配置 |
截至：2024/02 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 34.28 |
| Consumer Packaged Goods | 15.91 |
| Telecommunication Services | 14.58 |
| Metals & Mining | 6.92 |
| Retail - Defensive | 4.77 |
| Drug Manufacturers | 4.33 |
| Building Materials | 3.86 |
| Vehicles & Parts | 3.31 |
| Forest Products | 3.29 |
| Software | 3.07 |
| Chemicals | 2.50 |
| Transportation | 0.07 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TELKOM INDONESIA P IDR 50 | 10.06 |
| BANK MANDIRI PERS IDR 250 | 9.83 |
| BANK RAKYAT INDONE IDR 50 | 9.12 |
| BANK CENTRAL ASI IDR 12.5 | 8.28 |
| SUMBER ALFARIA TRI IDR 10 | 4.80 |
| BANK NEGARA INDO IDR 7500 | 4.77 |
| MERDEKA COPPER GOL IDR 20 | 4.71 |
| KALBE FARMA TBK PT IDR 10 | 4.66 |
| SEMEN INDONESIA P IDR 100 | 4.28 |
| CHAROEN POKPHAND I IDR 10 | 4.13 |
基金速覽 |
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淨值美金
13.1760
▲0.3%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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