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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 36.8500 | ▼0.17 | ▼0.46 | 37.6500 | 29.2500 |
資產配置 |
截至：2024/02 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 21.62 |
| Transportation | 14.13 |
| Aerospace & Defense | 10.78 |
| Chemicals | 9.29 |
| Industrial Products | 8.76 |
| Construction | 5.29 |
| Metals & Mining | 4.99 |
| Hardware | 3.90 |
| Industrial Distribution | 3.69 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.04 |
| Conglomerates | 1.72 |
| Agriculture | 1.11 |
| Business Services | 0.83 |
| Building Materials | 0.54 |
| Steel | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 2.92 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.74 |
| TOTALENERGIES SE | 2.39 |
| SHELL PLC | 2.29 |
| SAFRAN SA | 2.29 |
基金速覽 |
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淨值歐元
36.8500
▼0.46%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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