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2020年 09月 27日 星期日
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野村新興傘型基金之大俄羅斯基金

Nomura Emerg Eqs Umbrella-Greater Russia

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/25 7.5900 ▼0.05 ▼0.65 10.3600 5.5100

資產配置

截至:2020/06

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Oil & Gas 34.97
Metals & Mining 14.85
Banks 11.06
Retail - Defensive 7.97
Interactive Media 7.57
Telecommunication Services 5.36
Credit Services 4.66
Steel 2.12
Agriculture 1.66
Software 1.10
Real Estate 0.62
Transportation 0.58

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
*YANDEX NV-A 7.57

基金速覽

 
淨值新台幣 7.5900 ▼0.65%
更新日期 2020/09/25
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 27 / 35
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/09/25
年初至今 ▼22.63%
一年 ▼16.5%
三年收益率(年度化) ▲0.71%
五年收益率(年度化) ▲4.67%
累積報酬 ▼24.1%

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.59000 ▼0.65

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