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2019年 12月 08日 星期日
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野村新興傘型基金之大俄羅斯基金

Nomura Emerg Eqs Umbrella-Greater Russia

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/12/05 9.2700 ▲0.02 ▲0.22 9.6400 6.9900

資產配置

截至:2019/09

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Oil & Gas - Integrated 36.83
Banks 11.35
Metals & Mining 10.81
Retail - Defensive 8.81
Oil & Gas - E&P 8.54
Online Media 7.55
Steel 5.58
Communication Services 1.78
Agriculture 1.72
Credit Services 1.33
Real Estate 1.23
Transportation & Logistics 1.01

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
*GAZPROM NEFT JSC 8.64
*NOVATEK OAO-GDR 8.54
**SBERBANK OF RUSSIA ADR 8.31
*TATNEFT-GDR 8.29
*GAZPROM OAO-ADR 8.25
*JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 8.25
*LUKOIL-ADR 8.09
*X5 RETAIL GROUP-GDR 7.80
*YANDEX NV-A 5.39
國內_一般型存款 5.02

基金速覽

 
淨值新台幣 9.2700 ▲0.22%
更新日期 2019/12/05
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 10 / 34
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/12/05
年初至今 ▲31.3%
一年 ▲23.44%
三年收益率(年度化) ▲8.74%
五年收益率(年度化) ▲8.24%
累積報酬 ▼7.3%

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.27000 ▲0.22

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