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2020年 11月 29日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/27 16.7500 ▲0.06 ▲0.36 18.2000 11.5900

資產配置

截至:2020/10

行業比重

截至:2020/10
行業類別 百分比%
Banks 36.32
Retail -Cyclical 11.28
Software 6.80
Consumer Packaged Goods 5.85
Healthcare Providers & Services 5.24
Education 5.04
Transportation 5.02
Steel 4.01
Telecommunication Services 3.81
Real Estate 3.65
Conglomerates 2.39
Construction 2.33
Drug Manufacturers 1.04

前十大持股

截至:2020/10
投資標的 資產百分比%
AHLI UNITED BANK BSC ORD KWD.25 4.09
HOA PHAT GROUP JSC ORD VND10000 4.01
ATTIJARIWAFA BANK ORD MAD10 3.26
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD KWD.1 3.20
HUMAN SOFT HOLDING CO KSC ORD KWD.1 3.07
CLEOPATRA HOSPITAL ORD EGP.5 2.89
BDO UNIBANK INC ORD PHP10 2.81
METROPOLITAN BANK & TRUST CO ORD PHP20 2.81
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD PHP1 2.78

基金速覽

 
淨值美金 16.7500 ▲0.36%
更新日期 2020/11/27
基金組別 環球前趨市場股票
組別排名 1 / 4
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/11/27
年初至今 ▼6.74%
一年 ▼4.56%
三年收益率(年度化) ▼5.93%
五年收益率(年度化) ▲0.69%
累積報酬 ▲67.5%

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