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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/17 6.6810 ▲0.005 ▲0.07 6.7430 6.4580

資產配置

 截至：2024/02

行業比重

 截至：2022/10
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.22

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN23 FVM3 8.08
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 2.43
MSSW TRS IBXXLLTR 06/20/23 B 2.06
ROADSTER FINANCE DESIGNATED ACTIVITY CO 1.625% 12/09/2029 REGS 1.35

基金速覽
 
淨值美金 6.6810 ▲0.07%
更新日期 2024/04/17
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
組別排名 18 / 88
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2024/04/17
年初至今 ▲1.05%
一年 ▲7.95%
三年收益率(年度化) ▲1.46%
五年收益率(年度化) ▲2.26%
累積報酬 ▲27.38%

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-全球短期收益基金 (A股月配息美元) 6.68100 ▲0.07

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