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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/26 | 194.3451 | ▼0.1413 | ▼0.07 | 194.6996 | 164.4941 |
資產配置 |
截至：2020/12 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM | 1.21 |
| MORGAN STANLEY CALLABLE NOTES VARIABLE 26/OCT/2029 | 1.06 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA CALLABLE BOND VARIABLE | 0.85 |
| BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL | 0.76 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA SA MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.74 |
| GALP ENERGIA SGPS SA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.72 |
| CPI PROPERTY GROUP SA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.71 |
| BANK OF AMERICA CORP CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.67 |
| US ULTRA BOND CBT BOND 22/MAR/2021 WNH1 COMDTY | 0.67 |
| BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL | 0.64 |
基金速覽 |
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淨值美金
194.3451
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/26 |
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