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2020年 05月 27日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/26 177.9632 ▲0.1929 ▲0.11 186.3704 164.4941

資產配置

 截至：2020/04

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2020/04
投資標的 資產百分比%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM 1.50
US ULTRA BOND CBT BOND 19/JUN/2020 WNM0 COMDTY 1.06
EURO-BOBL FUTURE BOND 08/JUN/2020 OEM0 COMDTY 0.96
CREDIT MUTUEL ARKEA SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.79
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MEDIUM TERM NOTE FIXED 0.79
BANCO DE SABADELL SA MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.625% 0.75
RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE SADIR 0.74
CASTELLUM AB CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED .75% 0.73
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP CALLABLE 0.68

基金速覽
 
淨值美金 177.9632 ▲0.11%
更新日期 2020/05/26
基金組別 其他債券
組別排名 197 / 701
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2020/05/26
年初至今 ▼2.65%
一年 ▲2.99%
三年收益率(年度化) ▲3.95%
五年收益率(年度化) ▲4.31%
累積報酬 ▲77.96%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 177.96320 ▲0.11

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