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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2021/01/26 | 194.3451 | ▼0.1413 | ▼0.07 | 194.6996 | 164.4941 |
資產配置 |
截至:2020/12 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2020/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM | 1.21 |
MORGAN STANLEY CALLABLE NOTES VARIABLE 26/OCT/2029 | 1.06 |
ELECTRICITE DE FRANCE SA CALLABLE BOND VARIABLE | 0.85 |
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL | 0.76 |
CREDIT MUTUEL ARKEA SA MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.74 |
GALP ENERGIA SGPS SA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.72 |
CPI PROPERTY GROUP SA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.71 |
BANK OF AMERICA CORP CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.67 |
US ULTRA BOND CBT BOND 22/MAR/2021 WNH1 COMDTY | 0.67 |
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL | 0.64 |
基金速覽 |
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淨值美金
194.3451
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期:2021/01/26 |
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