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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/16 | 173.5172 | ▼0.209 | ▼0.12 | 196.8097 | 163.2021 |
資產配置 |
截至：2022/05 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE | 0.91 |
| APA INFRASTRUCTURE LTD CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.90 |
| BANK OF NOVA SCOTIA/THE MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.86 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM | 0.82 |
| EQT AB CALLABLE BOND FIXED 2.875% 06/APR/2032 EUR | 0.79 |
| INVESTEC BANK PLC CALLABLE NOTES VARIABLE | 0.75 |
| DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.75 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC CALLABLE MEDIUM TERM | 0.74 |
| ASTM SPA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE FIXED 1.5% | 0.74 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA MEDIUM TERM | 0.74 |
基金速覽 |
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淨值美金
173.5172
▼0.12%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/16 |
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