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2021年 04月 23日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/22 579.6400 ▲4.22 ▲0.73 635.1800 364.5300

資產配置

截至:2021/03

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Banks 15.35
Semiconductors 12.45
Retail -Cyclical 12.15
Hardware 9.99
Interactive Media 9.90
Oil & Gas 4.73
Insurance 4.42
Travel & Leisure 2.26
Software 1.98
Retail - Defensive 1.91
Vehicles & Parts 1.69
Real Estate 1.61
Healthcare Providers & Services 1.26
Industrial Products 1.26
Credit Services 1.24
Steel 1.23
Education 1.11
Metals & Mining 1.10
Biotechnology 1.02
Beverages - Alcoholic 0.95
Consumer Packaged Goods 0.72
Diversified Financial Services 0.70
Restaurants 0.54
Utilities - Regulated 0.53
Conglomerates 0.46
Business Services 0.42

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON 8.33
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.00002 7.14
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK HKD 5.68
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 3.23
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND 2.71
MEITUAN DIANPING COMMON STOCK HKD 0.00001 2.55
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD COMMON STOCK 2.46
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD COMMON 2.33
SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 5000 2.28

基金速覽

 
淨值美金 579.6400 ▲0.73%
更新日期 2021/04/22
基金組別 新興市場股票
組別排名 93 / 243
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/04/22
年初至今 ▲4.1%
一年 ▲57.23%
三年收益率(年度化) ▲10.21%
五年收益率(年度化) ▲15.64%
累積報酬 ▲741.89%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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