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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 11.0700 | ▲0.06 | ▲0.54 | 11.2500 | 9.5000 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 49.37 |
Metals & Mining | 28.11 |
Chemicals | 10.80 |
Semiconductors | 3.23 |
Industrial Products | 1.93 |
Building Materials | 1.40 |
Steel | 1.21 |
Other Energy Sources | 1.02 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.47 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
BHP GROUP LTD | 3.73 |
SHELL PLC | 3.52 |
LINDE PLC | 2.81 |
GLENCORE XSTRATA PLC | 2.78 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
11.0700
▲0.54%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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