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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 11.6200 | ▼0.02 | ▼0.17 | 12.1000 | 10.0600 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 32.80 |
| Metals & Mining | 16.89 |
| Software | 10.34 |
| Chemicals | 8.52 |
| Industrial Products | 5.23 |
| Hardware | 4.78 |
| Semiconductors | 4.38 |
| Steel | 3.69 |
| Travel & Leisure | 1.55 |
| Retail -Cyclical | 1.44 |
| Credit Services | 1.14 |
| Other Energy Sources | 1.13 |
| Banks | 0.92 |
| Conglomerates | 0.64 |
| Capital Markets | 0.47 |
| Construction | 0.42 |
| Interactive Media | 0.20 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 5.04 |
| BP PLC-GBR | 3.72 |
| BHP GROUP LTD-AUS | 3.10 |
| TOTALENERGIES SE-FRA | 3.04 |
| JAPAN TOBACCO INC-JPN | 2.54 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
11.6200
▼0.17%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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