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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/08/04 | 112.9000 | ▲0.01 | ▲0.01 | 134.1100 | 112.4600 |
資產配置 |
截至:2022/07 |
行業比重 |
截至:2016/04 |
行業類別 | 百分比% |
Consulting & Outsourcing | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/06 |
投資標的 | 資產百分比% |
SRENVX 3 1/4 06/13/24 | 1.14 |
INFLN 3 1/8 07/05/26 | 1.05 |
ACKAF 5 04/03/23 | 0.86 |
CKHH 2 04/06/28 | 0.86 |
基金速覽 |
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淨值美金
112.9000
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期:2022/08/04 |
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