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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 9.4720 | ▲0.016 | ▲0.17 | 9.6290 | 8.9620 |
資產配置 |
截至:2024/02 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.17 |
Oil & Gas | 0.01 |
Capital Markets | 0.00 |
Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC | 4.60 |
US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN23 FVM3 | 2.47 |
ELECTRICITE DE FRANCE 3.375%/VAR PERP REGS | 1.54 |
ALTICE FRANCE HOLDING SA 8% 05/15/2027 REGS | 1.52 |
LHMC FINCO 2 SARL PIK VAR 10/02/2025 REGS | 1.49 |
FAURECIA SA 2.75% 02/15/2027 REGS | 1.43 |
ORGANON & CO / ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER BV 2.875% 04/30/2028 REGS | 1.37 |
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.5% 08/21/2026 REGS | 1.36 |
ORANO SA 3.375% 04/23/2026 REGS | 1.19 |
EURO-BOBL FUTURE MAR23 OEH3 | 1.12 |
基金速覽 |
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淨值歐元
9.4720
▲0.17%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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