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2020年 07月 09日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/08 8.4220 ▼0.01 ▼0.12 9.0390 6.9940

資產配置

截至:2020/05

行業比重

截至:2020/05
行業類別 百分比%
Travel & Leisure 0.02
Steel 0.00

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
GOLD TRS IBOXIG 09/20/20 B 4.43
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 2.57
JPLS TRS IBOXIG 09/20/20 B 1.67
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% 01/22/2025 REGS 1.03
PUMA INTL FINANCING SA 5% 01/24/2026 REGS 1.03

基金速覽

 
淨值美金 8.4220 ▼0.12%
更新日期 2020/07/08
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 30 / 104
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/07/08
年初至今 ▼1.69%
一年 ▼0.72%
三年收益率(年度化) ▲2.51%
五年收益率(年度化) ▲4.83%
累積報酬 ▲49.02%

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