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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 4.8220 | ▼0.013 | ▼0.27 | 5.0830 | 4.4190 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Travel & Leisure | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 9.30 |
| US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN23 TYM3 | 3.18 |
| US 10YR ULTRA FUT JUN23 UXYM3 | 2.75 |
| INDUSTRIAL & COML BK CHINA 3.2%/VAR PERP REGS | 2.24 |
| CAS CAPITAL NO 1 LIMITED 4%/VAR PERP REGS | 1.69 |
| BANK COMMUNICATIONS CO LTD 3.8%/VAR PERP REGS | 1.49 |
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淨值美金
4.8220
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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