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2021年 01月 18日 星期一
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/14 53.0600 ▲0.12 ▲0.23 57.4400 44.2600

資產配置

截至:2020/09

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
Republic of South Africa 4.40
Republic of Mexico 4.23
Republic of Brazil 3.33
Republic of Mexico 3.25
MGS 3.885 08/15/29 3.07
INDOGB 7 05/15/27 2.96
INDOGB 8 3/8 04/15/39 2.93
RFLB 7.7 03/23/33 2.75
Republic of Brazil 2.75

基金速覽

 
淨值歐元 53.0600 ▲0.23%
更新日期 2021/01/14
基金組別 其他債券
組別排名 594 / 745
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/01/14
年初至今 ▼1.17%
一年 ▼1.03%
三年收益率(年度化) ▼2.87%
五年收益率(年度化) ▲2.6%
累積報酬 ▼14.13%

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