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2024年 04月 19日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 99.1700 ▼0.15 ▼0.15 103.0300 84.3000

資產配置

截至:2024/03

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Software 9.46
Construction 7.05
Industrial Products 6.08
Banks 5.43
Hardware 4.14
Real Estate 3.78
Semiconductors 3.70
Biotechnology 3.55
Vehicles & Parts 3.30
Oil & Gas 3.22
Homebuilding & Construction 3.02
Business Services 2.93
REITs 2.88
Drug Manufacturers 2.79
Medical Devices & Instruments 2.74
Utilities - Regulated 2.52
Transportation 2.28
Retail -Cyclical 2.20
Metals & Mining 1.91
Chemicals 1.88
Education 1.73
Industrial Distribution 1.61
Asset Management 1.47
Insurance 1.45
Beverages - Non-Alcoholic 1.36
Healthcare Providers & Services 1.34
Steel 1.32
Media-Diversified 1.28
Credit Services 1.20
Farm & Heavy Construction Machinery 1.19
Medical Distribution 1.13
Consumer Packaged Goods 1.08
Interactive Media 1.06
Travel & Leisure 1.03
Telecommunication Services 0.68
Building Materials 0.56
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.54
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.45
Medical Diagnostics & Research 0.43
Aerospace & Defense 0.36
Packaging & Containers 0.26
Restaurants 0.24
Forest Products 0.21
Capital Markets 0.19
Personal Services 0.17
Beverages - Alcoholic 0.12
Retail - Defensive 0.12
Utilities - Independent Power Producers 0.06
Agriculture 0.01
Conglomerates 0.01
Tobacco Products 0.01
Diversified Financial Services 0.00
Waste Management 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 23 1.03
ANDRITZ AG 0.97
SUMITOMO PHARMA LTD 0.93
J.FRONT RETAILING LTD 0.88

基金速覽

 
淨值歐元 99.1700 ▼0.15%
更新日期 2024/04/18
基金組別 全球小型股票
組別排名 4 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/18
年初至今 ▲1.91%
一年 ▲10.31%
三年收益率(年度化) ▲3.39%
五年收益率(年度化) ▲7.3%
累積報酬 ▲351.94%

基準指數

 

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