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2020年 09月 22日 星期二
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貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元

BGF Japan Small & MidCap Opps A2 EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/17 59.4800 ▲0.18 ▲0.3 64.9000 44.3300

資產配置

截至:2020/08

行業比重

截至:2020/08
行業類別 百分比%
Industrial Products 11.41
Hardware 10.30
Chemicals 7.97
Consumer Packaged Goods 6.84
Retail -Cyclical 5.82
Software 4.60
Conglomerates 4.51
REITs 3.82
Interactive Media 3.73
Banks 3.66
Transportation 3.62
Construction 3.46
Vehicles & Parts 3.43
Metals & Mining 3.41
Semiconductors 2.54
Drug Manufacturers 2.43
Business Services 2.37
Medical Devices & Instruments 2.31
Healthcare Providers & Services 2.22
Telecommunication Services 1.93
Restaurants 1.91
Retail - Defensive 1.40
Media-Diversified 1.05
Capital Markets 1.02
Asset Management 0.89
Real Estate 0.88
Farm & Heavy Construction Machinery 0.82
Credit Services 0.65
Packaging & Containers 0.54
Waste Management 0.45

前十大持股

截至:2020/08
投資標的 資產百分比%
MORINAGA MILK INDUSTRY LTD 2.51
NIPPON ELECTRIC GLASS LTD 2.39
SUMITOMO METAL MINING LTD 2.25
KUSURI NO AOKI HOLDINGS LTD 2.22
DAIFUKU LTD 2.08
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 2.05
SHIMACHU LTD 2.00
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC 1.93
TOYODA GOSEI LTD 1.93
MITSUI CHEMICALS INC 1.85

基金速覽

 
淨值歐元 59.4800 ▲0.3%
更新日期 2020/09/17
基金組別 日本中小型股票
組別排名 31 / 46
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/09/17
年初至今 ▼7.98%
一年 ▲4.35%
三年收益率(年度化) ▲3.03%
五年收益率(年度化) ▲7.28%
累積報酬 ▲109.81%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元 59.48000 ▲0.3

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