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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 53.8800 | ▼0.61 | ▼1.12 | 59.3300 | 40.9800 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 49.48 |
Retail -Cyclical | 16.27 |
Vehicles & Parts | 9.22 |
Interactive Media | 8.34 |
Biotechnology | 7.03 |
Travel & Leisure | 3.90 |
Healthcare Providers & Services | 1.68 |
Banks | 0.61 |
Media-Diversified | 0.38 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
MORGAN STANLEY LIQ FUNDS USD:0.000 | 6.25 |
ADYEN NV | 5.86 |
GLOBAL-E ONLINE LTD | 5.54 |
基金速覽 |
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淨值美金
53.8800
▼1.12%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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