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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 5.2100 | ▼0.02 | ▼0.38 | 5.9800 | 5.2100 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.9% 11/30/2026 GOV | 12.36 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.26% 01/14/2029 GOV | 12.17 |
| KOREA TREASURY BOND 1.125% 06/10/2024 TNTE | 10.72 |
| INDONESIA TREASURY BOND 11.75% 08/15/2023 TBND | 8.07 |
| KOREA TREASURY BOND 1.5% 03/10/2025 TNTE | 6.78 |
| INDIA GOVERNMENT BOND 7.26% 08/22/2032 GOV | 5.32 |
| INDONESIA TREASURY BOND 6.5% 06/15/2025 TNTE | 4.43 |
| INDONESIA TREASURY BOND 6.375% 08/15/2028 TNTE | 4.36 |
| MALAYSIA GOVERNMENT BOND 4.498% 04/15/2030 GOV | 3.94 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
5.2100
▼0.38%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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