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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 6.8070 | ▼0.0159 | ▼0.23 | 6.9098 | 6.5072 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 0.03 |
| Oil & Gas | 0.02 |
| Telecommunication Services | 0.01 |
| Drug Manufacturers | 0.01 |
| Banks | 0.01 |
| Media-Diversified | 0.01 |
| Chemicals | 0.00 |
| Real Estate | 0.00 |
| Capital Markets | 0.00 |
| Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| iShares美元高收益公司債UCITS | 17.62 |
| 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-I股 | 14.31 |
| 先機環球動態債券基金L類收益股(美元) | 10.44 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) | 8.48 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股-月配息) | 4.99 |
| PGIM美國公司債基金I級別美元累積型 | 4.80 |
| 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股-月配息) | 3.76 |
| 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM新興市場企業債券(美元) - I股(累計) | 2.75 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
6.8070
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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