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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 25.8400 | ▲0.04 | ▲0.16 | 28.0500 | 24.8600 |
資產配置 |
截至:2024/01 |
行業比重 |
截至:2014/10 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LU1104108169 | 10.19 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.00 PCT 01-JAN-2027 | 7.20 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.00 PCT 01-JAN-2029 | 2.33 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 PCT 31-JAN-2044 | 2.16 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.50 PCT 31-JAN-2037 | 1.61 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.50 PCT 03-JUN-2027 | 1.35 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.00 PCT 31-JAN-2030 | 1.34 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.00 PCT 01-JAN-2024 | 1.34 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.00 PCT 01-JAN-2025 | 1.33 |
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.66 PCT 15-OCT-2024 | 1.32 |
基金速覽 |
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淨值美金
25.8400
▲0.16%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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