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2019年 09月 19日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/18 7.1100 0 0 7.4300 6.8700

資產配置

截至:2019/07

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
NB GLOBAL FLOATING RATE /GBP/ 1.46
SPRINT CORP 7.125% 06/15/24 1.46
BAUSCH HEALTH 6.125% 04/15/25 0.99
INTELSAT JACKSON 5.5% 08/01/23 0.95
WYNN LAS VEGAS L 5.5% 03/01/25 0.76
IRON MOUNTAIN I 5.25% 03/15/28 0.75
CCO HLDGS LLC/CAP 5% 02/01/28 0.74
NRG ENERGY INC 6.625% 01/15/27 0.70
LPL HOLDINGS IN 5.75% 09/15/25 0.69
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 0.68

基金速覽

 
淨值澳幣 7.1100 0%
更新日期 2019/09/18
基金組別 其他債券
組別排名 335 / 646
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/09/18
年初至今 ▲8.69%
一年 ▲3.29%
三年收益率(年度化) ▲2.94%
五年收益率(年度化) ▲2.33%
累積報酬 ▲22.06%

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