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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 19.3800 | ▲0.03 | ▲0.16 | 21.4000 | 17.3700 |
資產配置 |
截至:2023/12 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 38.05 |
Other Energy Sources | 12.27 |
Oil & Gas | 5.87 |
Insurance | 5.03 |
Transportation | 4.35 |
Real Estate | 4.22 |
Capital Markets | 4.12 |
Construction | 3.82 |
Steel | 3.38 |
Utilities - Independent Power Producers | 3.08 |
Building Materials | 2.31 |
Vehicles & Parts | 1.57 |
Chemicals | 1.10 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.84 |
Consumer Packaged Goods | 0.30 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
南京銀行 | 3.11 |
陝西煤業 | 2.97 |
大秦鐵路 | 2.86 |
交通銀行 | 2.50 |
中國石化 | 2.48 |
中國銀行 | 2.27 |
北京銀行 | 2.26 |
保利地產 | 2.18 |
江蘇銀行 | 2.12 |
農業銀行 | 2.09 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
19.3800
▲0.16%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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