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2020年 07月 07日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/06 92.1400 ▲0.58 ▲0.63 94.4300 81.1000

資產配置

截至:2020/05

行業比重

截至:2020/05
行業類別 百分比%
Software 6.13
Interactive Media 5.63
Retail -Cyclical 4.68
Metals & Mining 3.58
Medical Devices & Instruments 3.35
Drug Manufacturers 2.07
Healthcare Plans 1.91
Hardware 1.68
Banks 1.62
Credit Services 1.62
Biotechnology 1.57
Capital Markets 1.41
Consumer Packaged Goods 1.36
Beverages - Alcoholic 1.34
Travel & Leisure 1.07
Aerospace & Defense 0.87
Retail - Defensive 0.81
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.74
Utilities - Independent Power Producers 0.64
Vehicles & Parts 0.58
Telecommunication Services 0.52
Transportation 0.49
Semiconductors 0.44
REITs 0.38
Healthcare Providers & Services 0.26
Medical Diagnostics & Research 0.22
Media-Diversified 0.01

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
CARMIGNAC PATRIM FP 9.24
US 10YR NOTE (CBT)Sep20 6.46
+BC10M20 1180.26 6/5/20 3.49
EURO STOXX BANK 2.91
Euro-BTP Future Jun20 2.83
HERMES INTERNATIONAL 2.13
BOTS 07/14/20 0000 1.65

基金速覽

 
淨值美金 92.1400 ▲0.63%
更新日期 2020/07/06
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 4 / 155
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/07/06
年初至今 ▲4.45%
一年 ▲7.25%
三年收益率(年度化) ▲2.1%
五年收益率(年度化) ▲1.15%
累積報酬 ▲21.3%

基準指數

 

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