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2019年 07月 23日 星期二
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注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/19 89.4100 ▼0.18 ▼0.2 95.9400 83.3900

資產配置

截至:2019/05

行業比重

截至:2019/05
行業類別 百分比%
Online Media 7.32
Application Software 4.47
Banks 3.31
Drug Manufacturers 3.11
Brokers & Exchanges 2.64
Medical Instruments & Equipment 2.54
Retail - Apparel & Specialty 1.95
Beverages - Alcoholic 1.86
Credit Services 1.59
Health Care Plans 1.58
Metals & Mining 1.52
Business Services 1.31
Travel & Leisure 1.06
Airlines 1.01
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.89
Retail - Defensive 0.88
Autos 0.75
Medical Diagnostics & Research 0.60
Medical Devices 0.54
Computer Hardware 0.42
Consulting & Outsourcing 0.40
Asset Management 0.12
Communication Services 0.02

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
SWA USD R 2.61 1/25/23 SG 13.72
SWA USD R 2.55 1/25/23 CITGRP 12.37
SWA USD R 2.54 1/25/23 CITGRP 11.44
SWA USD R 2.59 1/25/23 MORGAN 10.33
SWA USD R 2.57* 1/25/23 MORGAN 10.32
SWA USD R 2.57 1/25/23 SG 10.32
CARMIGNAC PATRIM FP 8.68
US LONG BOND(CBT) Sep19 3.92
US 10YR NOTE (CBT)Sep19 3.77
BTPS 3 08/01/29 2.88

基金速覽

 
淨值美金 89.4100 ▼0.2%
更新日期 2019/07/19
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 108 / 143
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/07/19
年初至今 ▲9.54%
一年 ▼1.71%
三年收益率(年度化) ▲0.45%
五年收益率(年度化) ▲1.93%
累積報酬 ▲12.59%

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