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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/08/31 | 7.5400 | ▼0.09 | ▼1.18 | 9.6700 | 7.3800 |
資產配置 |
截至:2024/01 |
行業比重 |
截至:2023/09 |
行業類別 | 百分比% |
Retail - Defensive | 0.44 |
Software | 0.14 |
Banks | 0.11 |
Oil & Gas | 0.10 |
Media-Diversified | 0.05 |
Industrial Products | 0.02 |
Travel & Leisure | 0.00 |
Diversified Financial Services | 0.00 |
Telecommunication Services | 0.00 |
Business Services | 0.00 |
Hardware | 0.00 |
Transportation | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 2YR NOTE (CBT) 0% 30/06/2023 | 5.20 |
US LONG BOND(CBT) 0% 21/06/2023 | 2.03 |
US 5YR NOTE (CBT) 0% 30/06/2023 | 1.95 |
AB SICAV I - ASIA INCOME 0% | 1.25 |
ACM EURO HIGH YIELD - S EUR 0% | 1.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.5400
▼1.18%
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過去績效 |
資料日期:2022/08/31 |
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