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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 6.4331 | ▼0.0241 | ▼0.37 | 9.2243 | 5.7686 |
資產配置 |
截至:2023/12 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 25.48 |
Hardware | 12.56 |
Industrial Products | 7.63 |
Software | 7.38 |
Vehicles & Parts | 6.20 |
Beverages - Alcoholic | 5.43 |
Medical Diagnostics & Research | 5.08 |
Biotechnology | 4.97 |
Drug Manufacturers | 4.40 |
Interactive Media | 2.89 |
Healthcare Providers & Services | 2.29 |
Retail -Cyclical | 1.87 |
Banks | 1.85 |
Chemicals | 1.60 |
Medical Devices & Instruments | 0.81 |
Transportation | 0.38 |
Construction | 0.30 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
寧德時代 | 3.99 |
騰訊 | 3.78 |
美團-W | 3.69 |
億緯鋰能 | 3.32 |
中國人壽 | 2.76 |
阿里巴巴 | 2.60 |
京東集團-SW | 2.46 |
中國中免 | 2.38 |
伯特利 | 2.36 |
德業股份 | 2.30 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.4331
▼0.37%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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