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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 38.5200 | ▲0.14 | ▲0.36 | 40.8800 | 30.3400 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 48.29 |
Real Estate | 45.01 |
Homebuilding & Construction | 0.74 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
SEGRO PLC REIT GBP | 8.02 |
VONOVIA SE ORD EUR | 6.84 |
LAND SECURITIES GROUP PLC REIT GBP | 5.33 |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG ORD CHF | 5.15 |
GECINA SA REIT EUR | 4.96 |
SAFESTORE HOLDINGS PLC REIT GBP | 4.72 |
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA REIT EUR | 4.48 |
LEG IMMOBILIEN SE ORD EUR | 4.46 |
UNITE GROUP PLC/THE REIT GBP | 3.95 |
CELLNEX TELECOM SA ORD EUR 144A | 3.65 |
基金速覽 |
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淨值美金
38.5200
▲0.36%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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