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2020年 09月 27日 星期日
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永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型

SinoPac Emerging Markets Corp Bd RMB Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/25 2.0125 ▼0.0107 ▼0.53 2.1913 1.8451

資產配置

截至:2020/06

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
GAZPRU 8% 5/8 5.47
LUKOIL 3% 7/8 4.97
VEBBNK 5.942% 3.31
TAQAUH 3% 7/8 3.22
DALWAN 7% 1/4 2.81

基金速覽

 
淨值人民幣 2.0125 ▼0.53%
更新日期 2020/09/25
基金組別 環球新興市場企業債券
組別排名 50 / 85
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/09/25
年初至今 ▼2.93%
一年 ▼2.75%
三年收益率(年度化) ▲1.55%
五年收益率(年度化) ▲5.82%
累積報酬 ▲31.24%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.01250 ▼0.53

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